国債店頭取引清算手数料

国債店頭取引

1.口座管理手数料

1ネッティング口座あたり月額:50万円(*1)
(*1)2以上のネッティング口座を開設している清算参加者については、当該額に、当該清算参加者が開設するネッティング口座の数から1を減じた数に20万円を乗じて得た額を加算した金額とする。

2.債務引受手数料

  • (1)国債証券の売買等

JSCCが債務引受けの申込みを受けた清算対象取引について、売買決済日に授受する金銭の額に、次のa及びbに掲げる国債証券ごとに定める率を乗じた金額。

a.国庫短期証券 万分の0.0005
b.aに掲げるもの以外の国債証券 万分の0.002
  • (2)現金担保付貸借取引等

JSCCが債務の引受けの申込みを受けた清算対象取引について、取引決済日に授受する金銭の額に、次のa及びbに掲げる取引ごとに定める率を乗じた金額。

a.オーバーナイト取引 万分の0.0001に貸借期間の日数を乗じた率
b.aに掲げるもの以外の取引 万分の0.001
  • (3)現先取引等

JSCCが債務の引受けの申込みを受けた清算対象取引について、エンド取引受渡日に授受する金銭の額に、次のa及びbに掲げる取引ごとに定める率を乗じた金額。

a.オーバーナイト取引 万分の0.0001に取引期間の日数を乗じた率
b.aに掲げるもの以外の取引 万分の0.001

3.残高管理手数料

次の計算式により算出した決済日等ごとの残高管理手数料をすべての決済日等について合計した金額とする。

決済日等ごとの残高管理手数料

=決済日等を同一とする各清算参加者と当社との間の金銭決済債務(*2)の額の合計額
 × 次の営業日の前日までの日数 ÷ 365 × 万分の0.09

(*2)金銭決済債務については、決済日等が計算日から起算して2日目(休業日を除外する。)の日以降に到来する清算対象取引に係る債務に限る。

4.期日管理手数料

次の計算式により算出した決済日等ごとの期日管理手数料をすべての決済日等について合計した金額とする。

決済日等ごとの期日管理手数料

=決済日等を同一とする各清算参加者からその日に引き受けた債務に係る清算対象取引(*3)における取引金額の合計額
 × 決済日等までの超過日数(*4) ÷ 365 × 万分の0.015

(*3)各清算参加者からその日に引き受けた債務に係る清算対象取引は、当該清算対象取引の決済日等(現金担保付債券貸借取引等にあっては取引決済日、現先取引等にあってはエンド取引受渡日)が債務引受日から起算して4日目(休業日を除外する。)の日以降に到来する取引に限る。
(*4)決済日等までの超過日数は、計算日等から起算して3日目(休業日を除外する。)の日の翌日から決済日等(現金担保付債券貸借取引等にあっては取引決済日、現先取引等にあってはエンド取引受渡日)までの日数(休業日を含む。)とする。

5.DVP決済手数料

DVP決済に係る国債証券の口座振替1件あたり 200円

6.担保管理事務手数料

当初証拠金の返還に係る口座振替1件あたり 200円

7.WEB端末利用手数料

1ユーザーIDあたり月額:1万円

8.証明書発行手数料

次に掲げる証明書ごとに定める手数料の合計額。

  • (1)当初証拠金残高証明書

1通につき3,000円

  • (2)その他の証明書

当社が証明書ごとに別に定める金額。

9.手数料上限について

(1)自社清算参加者 月額500万円
(2)他社清算参加者 月額500万円に有価証券等清算取次ぎに係る債務引
受手数料を加算した額を上限とする。